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Essence YongFeng Interval Bd C (0P00018MVI)

Shanghai

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1,177 -0,000 -0,01%

28/10 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018MVI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence YongFeng Interval Bd C (0P00018MVI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	20,280	20,280
Obbl.	17,940	17,940
Convertibile	33,250	33,250
Altri	28,530	28,530

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,191	34,024
Denaro	20,275	9,357

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
16 Poly Real Estate (Grp) Co., Ltd 04	-	7,72	-	-
PR Jining Shizhong District Urban Construction Investment Co., Ltd.	-	6,12	-	-
17 Petrochina Co., Ltd EB	-	5,07	-	-
19 China Huadian Corporation 04	-	4,10	-	-
19 Shanghai Electric Co., Ltd 01	-	4,10	-	-
17 Zhejiang Daily Digital Culture Group Co., Ltd Eb EB	-	3,63	-	-
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd	-	2,82	-	-
China Citic Bank Corporation Limited	-	2,62	-	-
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	1,69	-	-
18 Petrochina Co., Ltd EB	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Essence HuoQiBao MMKT A	7,43B	1,19	1,69	-
Essence Traget Income Bond A	4,87B	2,60	4,95	4,91
Essence Traget Income Bond C	4,87B	2,22	4,52	4,47
Essence Yongli Credit Fund A	1,1B	2,96	4,64	4,98
Essence Yongli Credit Fund C	1,1B	2,59	4,20	4,57

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Cotone N.2	63,83	-0,11	-0,17%

BTP 10Y	3,513	-0,017	-0,48%
BTP 2Y	2,274	-0,032	-1,39%
Euro Bund	127,57	+0,06	+0,05%
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