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Essence Yongli Credit Fund C (0P0000ZQ2X)

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05/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZQ2X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence Yongli Credit Fund C (0P0000ZQ2X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,980	7,980
Obbl.	30,370	30,370
Convertibile	11,570	11,570
Altri	50,080	50,080

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	41,938	39,073
Denaro	7,977	7,765

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	9,48	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	7,65	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,62	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 4 TYPE 2	-	5,61	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,64	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,48	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,47	-	-
LIGAO FOODS CO., LTD BOND	-	0,43	-	-
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. BOND	-	0,37	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Essence HuoQiBao MMKT A	7,43B	1,10	1,71	-
Essence Traget Income Bond A	4,87B	2,55	4,94	4,92
Essence Traget Income Bond C	4,87B	2,21	4,52	4,47
Essence Yongli Credit Fund A	1,1B	2,88	4,35	5,04
Essence Cash Added MMkt Fund A	930,85M	1,01	1,58	2,13

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US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
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Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
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Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
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Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
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DBIX/USD	0.69723	+0.00125	+0.18%
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