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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (0P0000VHKD)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0172748641

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VHKD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (0P0000VHKD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,000	121,730	2,730
Convertibile	1,030	1,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,094	44,401
Azienda	25,578	34,643
Cartolarizzato	16,488	8,769
Derivato	-0,015	13,358
Denaro	-20,112	11,182

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 992

Numero di holding short: 88

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8,11	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	5,74	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,09	-	-
Long Gilt Mar 25	-	3,69	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,51	95,200	-0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,34	100,760	-0,05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,25	105,060	-0,24%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,10	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,75	97,740	-0,08%
Germania 30 anni	DE0001135432	1,23	2,666	-0,37%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renminbi Bond Fund A2u	991,88M	0,13	1,54	3,94
Renminbi Bond Fund A3u	867,98M	0,14	1,54	3,94
LU0278467773	48,51M	0,77	0,75	0,89
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	527,25M	0,86	2,03	2,16
LU0552552704	249,58M	1,40	4,32	4,89

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