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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (0P0000VHKD)

Lussemburgo

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0172748641

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VHKD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (0P0000VHKD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,000	121,730	2,730
Convertibile	1,030	1,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,094	44,842
Azienda	25,578	34,484
Cartolarizzato	16,488	8,648
Derivato	-0,015	13,228
Denaro	-20,112	12,199

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 992

Numero di holding short: 88

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8,11	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	5,74	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,09	-	-
Long Gilt Mar 25	-	3,69	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,51	94,660	+0,17%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,34	100,220	+0,23%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,25	104,010	+0,17%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,10	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,75	97,540	-0,04%
Germania 30 anni	DE0001135432	1,23	2,747	-1,40%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renminbi Bond Fund A2u	1,01B	6,37	1,26	3,84
Renminbi Bond Fund A3u	878,07M	6,36	1,26	3,84
LU0278467773	46,89M	3,08	0,08	0,83
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	522,38M	4,42	1,34	2,09
BlackRock EM Government Bond Indexa	2,26B	7,78	-0,01	2,77

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Futures DAX	21.329,0	-172,0	-0,80%
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Petrolio Brent	77,19	-0,36	-0,46%
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Frumento	538,75	-4,25	-0,78%
Cotone N.2	67,94	+0,33	+0,49%

BTP 10Y	3,629	-0,029	-0,79%
BTP 2Y	2,577	-0,053	-2,02%
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