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Pimco Gis Euro Bond Fund Investor Eur Accumulation (0P00000VKB)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005304773

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000VKB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	113,760	195,900	82,140
Convertibile	0,400	0,400	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	1,430	1,430	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	17,329
Prezzo/Valore contabile	-	1,960
Prezzo/Vendite	0,241	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,338
Rendimento dei dividendi	-	4,108
Crescita utili su 5 anni	-	10,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	79,211

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 490

Numero di holding short: 91

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17,84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,77	103,21	0,00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,62	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	3,39	105,690	+0,10%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,02	100,910	+0,20%

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37

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Petrolio Greggio	69,83	+0,37	+0,53%
Petrolio Brent	72,89	+0,33	+0,45%
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