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Capital Group Euro Bond Fund (lux) B (0P00001QDF)

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22/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 664,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Capital Group

ISIN: LU0174804301

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001QDF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capital Group Euro Bond Fund LUX B (0P00001QDF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,510	2,510
Obbl.	93,390	93,390
Convertibile	4,100	4,100

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,696	44,863
Azienda	25,476	34,165
Denaro	2,511	13,041
Cartolarizzato	0,217	8,667

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 338

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,81	92,790	-0,12%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,00	81,730	-0,22%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1,87	105,080	0,00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1,81	102,430	0,00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1,77	94,060	-0,07%
BTP 01OT54 4,30%	IT0005611741	1,71	100.920	-0.54%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1,58	101,140	0,00%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1,47	85,670	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,47	100,050	-0,14%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,43	95,370	-0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Capital International Management Company Sàrl

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capital Group Emerging Markets Locg	1,61B	-0,92	0,70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1,61B	-3,16	0,67	1,90
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1,61B	-3,94	-0,11	1,14
Global High Income Opportunities cg	1,61B	12,28	4,81	6,36
Global High Income Opportunities zg	1,61B	11,42	4,01	5,55

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Cotone N.2	67,54	+0,40	+0,60%

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BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
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