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Capital Group Euro Bond Fund (lux) Z (0P00012S6W)

Londra

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31/10 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 682,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Capital Group

ISIN: LU0817809352

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012S6W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capital Group Euro Bond Fund LUX Z (0P00012S6W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,710	3,710
Obbl.	93,220	93,220
Convertibile	3,070	3,070

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,513	45,881
Azienda	23,500	33,589
Denaro	3,706	11,919
Cartolarizzato	0,206	8,925

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 351

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,66	91,910	-0,04%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2,29	93,780	+0,02%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,22	81,700	-0,16%
European Union 2.88%	EU000A3K4EW6	1,79	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1,79	105,080	0,00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1,72	102,430	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,58	99,400	-0,07%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,51	88,050	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,40	100,160	+0,03%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1,40	84,960	-0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Capital International Management Company Sàrl

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1,65B	4,70	3,05	2,30
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1,65B	4,11	2,26	1,53
Capital Group Emerging Markets Locg	1,65B	-1,48	-0,81	-
Global High Income Opportunities ag	1,58B	6,53	3,28	5,44
Global High Income Opportunities cg	1,58B	6,86	3,71	5,98

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BTP 2Y	2,770	-0,046	-1,63%
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