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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 921,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JNAZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,030	8,160	0,130
Azioni	0,930	0,930	0,000
Obbl.	85,960	88,160	2,200
Convertibile	4,650	4,650	0,000
Preferito	0,430	0,430	0,000

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	74,110	74,110
Servizi finanziari	25,890	78,203

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 315

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
LU1076275962	586,03M	5,48	0,90	2,46

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Indice del Dollaro	107,93	-0,09	-0,09%
Euro Index	126,38	-0,01	-0,00%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Brent	73,41	+0,24	+0,33%
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