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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing Eur (0P0000WNTF)

Irlanda

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03/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B8138T89

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WNTF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000WNTF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,550	0,570	0,020
Obbl.	97,740	97,740	0,000
Convertibile	1,710	1,710	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,692	78,570
Governo	29,931	12,126
Cartolarizzato	10,231	7,797
Denaro	0,433	13,174

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 627

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,29	118,71	+0,36%
European Union	EU000A1GY6W8	0,86	-	-
Sage Group PLC	XS2587306403	0,76	-	-
CRH Smw Finance DAC	XS2648077274	0,72	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,71	-	-
Eib Tf 2,75% St25 Eur	XS0807336077	0,70	99,75	-0,14%
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0,69	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,69	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,69	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LWGF9	0,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B3ZJFC95	53,03B	0,98	1,20	0,10
Euro Government Bond Index InstituE	4,12B	-1,14	-5,07	0,74
Euro Government Bond Index Flexible	4,12B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,62B	-0,99	-2,34	1,32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,62B	0,19	-2,14	1,28

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