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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080751

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006OK2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P00006OK2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,090	1,080	0,990
Obbl.	99,920	99,920	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,916	72,814
Denaro	0,084	10,463

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 386

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,95	98,14	+0,28%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,91	92,00	+0,16%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,79	89,000	+0,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,78	92,290	+0,13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,77	91,35	+0,21%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,74	91,030	+0,17%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,72	98,730	+0,09%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,72	94,99	+0,16%
Francia 30 anni	FR0010773192	0,69	3,466	-0,37%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,69	83,160	+0,30%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B3ZJFC95	52,54B	0,98	1,20	0,10
Euro Government Bond Index InstituE	4,1B	-1,14	-5,07	0,74
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,62B	-0,99	-2,34	1,32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,62B	0,19	-2,14	1,28
IE00BL6VHD58	1,53B	-3,74	-6,92	-

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