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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Eur (0P0000GAN3)

Lussemburgo

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 341,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592371

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000GAN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	126,610	140,170	13,560

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,754	34,826
Azienda	34,997	48,132
Cartolarizzato	20,938	7,031
Derivato	-0,181	8,525
Denaro	-23,478	15,707

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 685

Numero di holding short: 104

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30,66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,61	-	-
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	7,43	99,149	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,33	98,405	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,71	100,030	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,27	96,940	0,00%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2,07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,73	98,949	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,05B	5,53	0,06	3,85
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	514,32M	5,32	1,48	2,25
LU1005243412	43,77M	4,35	0,23	0,98
LU1811365292	2,74B	8,55	-0,22	-
LU1373035663	2,74B	7,15	-2,69	-

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Indice del Dollaro	103,517	-0,273	-0,26%
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Petrolio Greggio	72,30	+0,83	+1,16%
Petrolio Brent	75,83	+0,75	+1,00%
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Frumento	573,75	+5,75	+1,01%
Cotone N.2	69,69	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,673	+0,007	+0,19%
BTP 2Y	2,766	-0,050	-1,78%
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