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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-acc-eur (0P0000F5M0)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 189,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393613

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F5M0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E (0P0000F5M0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,200	43,130	24,930
Obbl.	79,920	107,590	27,670
Convertibile	1,870	1,870	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	30,305	34,691
Azienda	45,216	49,360
Denaro	18,178	18,338
Derivato	4,405	9,385

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 265

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,94	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,53	100,071	-0,03%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	6,08	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5,69	99,930	-0,03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,83	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,03	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,00	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,83	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,77	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0718468068	59,01M	7,42	1,22	2,65
LU0110060430	190,69M	8,00	1,72	3,16
LU0936577567	16,06M	8,55	2,24	3,68
LU0840140288	7,48M	8,55	2,24	3,68
LU0337581549	79,75M	4,45	-0,13	2,28

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DAX	21.424,11	+143,79	+0,68%
Futures DAX	21.536,5	+142,5	+0,67%
US 500	6.033,7	+21,4	+0,36%
Dow Jones	44.743,83	+30,25	+0,07%
Indice del Dollaro	107,770	+0,610	+0,57%
Euro Index	126,31	-0,47	-0,37%

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Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,43%
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Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,57%
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Petrolio Greggio	73,17	0,00	0,00%
Petrolio Brent	76,14	-0,04	-0,05%
Gas naturale	3,130	-0,123	-3,78%
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Frumento	546,10	+11,10	+2,07%
Cotone N.2	67,29	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,654	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
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