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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Lussemburgo

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 492,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000CUFN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,240	106,930	8,690
Convertibile	1,860	1,860	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,657	34,842
Azienda	47,674	48,436
Denaro	-0,134	16,527
Derivato	2,915	9,016

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20,30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15,14	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13,95	100,100	-0,09%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,53	100,170	0,00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5,60	100,025	+0,03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,79	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,98	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,82	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A Acc EUR	86,96M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,22M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,37M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	80,34M	4,73	0,43	2,18
LU0936577567	17M	7,89	2,43	3,54

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