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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,390 | 4,390 | 0,000 |
Obbl. | 85,540 | 86,410 | 0,870 |
Convertibile | 10,070 | 10,070 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 71,685 | 52,759 |
Azienda | 13,855 | 57,747 |
Denaro | 4,388 | 20,009 |
Numero di holding long: 39
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 15,66 | 105,660 | 0,00% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 8,74 | 89,610 | 0,00% | |
Greece .75 18-Jun-2031 | GR0124037715 | 8,39 | 83,680 | 0,00% | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 7,14 | 98,200 | 0,00% | |
Greece (Republic Of) 1.75% | GR0124038721 | 4,95 | - | - | |
Greece (Republic Of) 1.875% | GR0128016731 | 4,93 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 4,05 | - | - | |
Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur | GR0138015814 | 3,90 | 101,45 | 0,00% | |
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur | GR0128015725 | 3,21 | 102,35 | -0,45% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0128017747 | 2,89 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 236,77M | 2,46 | 1,43 | 3,92 | ||
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 236,77M | 2,12 | 0,62 | - | ||
LU0385660245 | 52,5M | 3,05 | 2,17 | 2,56 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 72,16M | -0,93 | -0,70 | - |
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