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Eurobank (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JSJC)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 130,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746173

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JSJC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend Globa (0P0000JSJC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,310	22,190	19,880
Azioni	37,080	37,110	0,030
Obbl.	40,210	48,490	8,280
Convertibile	16,130	16,130	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	4,220	6,830	2,610

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,976	16,787
Prezzo/Valore contabile	2,539	2,581
Prezzo/Vendite	2,117	1,874
Prezzo/Flusso di cassa	12,636	10,846
Rendimento dei dividendi	2,129	2,418
Crescita utili su 5 anni	10,164	10,684

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,190	21,090
Servizi finanziari	15,390	16,092
Immobiliari	13,330	3,620
Consumi Ciclici	9,630	10,955
Industriali	9,350	11,862
Servizi di comunicazione	9,340	7,084
Sanità	8,090	12,157
Difesa del consumatore	4,270	7,300
Servizi pubblici	2,880	3,389
Energia	2,880	3,880
Prodotti di base	2,650	4,881

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,06	205,450	-0,13%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,03	15,730	+0,01%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,01	179,940	+0,52%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,17	35,570	+0,71%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,02	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,01	93,160	+0,60%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,01	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,49	199,856	+0,99%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,42	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,39	240,340	+0,42%

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	315,63M	0,87	2,03	0,96
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	176,1M	4,65	9,43	7,60
Postbank LFs Bal Blend Glbl	130,8M	2,10	2,15	2,36
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	130,8M	2,15	2,80	3,07
Interamerican LF Fund of Funds RE	119,83M	3,52	5,24	3,43

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Petrolio Brent	75,11	+0,37	+0,50%
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Oro	2.912,10	+11,40	+0,39%
Rame	4,6005	-0,0640	-1,37%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
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BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4875	+0,0035	+0,14%

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