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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 94,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Euro Pacific Asset Management

Tipo di investimento: Azione

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Holding EPDPX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	9,420	9,420
Azioni	90,130	90,130
Altri	0,460	0,460

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,981	11,556
Prezzo/Valore contabile	1,048	1,375
Prezzo/Vendite	0,827	0,945
Prezzo/Flusso di cassa	4,363	6,011
Rendimento dei dividendi	5,493	3,892
Crescita utili su 5 anni	6,178	9,788

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	21,830	7,748
Energia	15,400	7,536
Servizi pubblici	14,040	3,413
Servizi di comunicazione	13,230	6,117
Difesa del consumatore	12,760	9,196
Sanità	10,790	10,582
Servizi finanziari	6,330	20,362
Immobiliari	2,400	1,792
Industriali	1,460	14,306
Tecnologia	0,910	8,442
Consumi Ciclici	0,850	11,623

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,97	69,420	-0,43%
Shell ADR	US7802593050	3,37	71,20	+0,48%
British American Tobacco ADR	US1104481072	2,86	31,59	-0,82%
Engie	FR0010208488	2,82	13,42	-1,69%
Barrick Gold	CA0679011084	2,63	16,87	+0,44%
BP ADR	US0556221044	2,37	35,82	+0,27%
Alamos Gold	CA0115321089	2,35	21,65	-0,28%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,30	66,27	+0,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	250,40	+0,32%
Enel	IT0003128367	2,19	6,497	-0,78%

Principali fondi azionari emessi da Euro Pacific Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EuroPac Gold A	623,14M	16,56	-6,40	4,93
EuroPac International Value A	106,39M	-4,11	4,73	2,06
EP EM Small Companies Fund Class A	71,13M	-4,15	-8,04	1,89

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US 500	5.468,9	-9,0	-0,16%
Dow Jones	39.061,91	-65,89	-0,17%
Indice del Dollaro	105,587	-0,127	-0,12%
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