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Europac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Euro Pacific Asset Management

Tipo di investimento: Azione

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Holding EPDPX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,420	9,420
Azioni	90,130	90,130
Altri	0,460	0,460

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,981	11,417
Prezzo/Valore contabile	1,048	1,384
Prezzo/Vendite	0,827	0,952
Prezzo/Flusso di cassa	4,363	6,150
Rendimento dei dividendi	5,493	3,981
Crescita utili su 5 anni	6,178	9,709

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	21,830	7,596
Energia	15,400	7,017
Servizi pubblici	14,040	3,712
Servizi di comunicazione	13,230	6,075
Difesa del consumatore	12,760	9,648
Sanità	10,790	10,770
Servizi finanziari	6,330	20,669
Immobiliari	2,400	1,902
Industriali	1,460	14,410
Tecnologia	0,910	8,554
Consumi Ciclici	0,850	11,408

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 66

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,97	70,080	+1,74%
Shell ADR	US7802593050	3,37	66,03	-0,36%
British American Tobacco ADR	US1104481072	2,86	37,38	+1,08%
Engie	FR0010208488	2,82	15,39	-0,52%
Barrick Gold	CA0679011084	2,63	18,22	+0,55%
BP ADR	US0556221044	2,37	29,72	+0,68%
Alamos Gold	CA0115321089	2,35	26,41	+0,23%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,30	59,66	-0,62%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,22	254,30	+1,27%
Enel	IT0003128367	2,19	6,723	+2,13%

Principali fondi azionari emessi da Euro Pacific Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EuroPac Gold A	650,09M	27,42	3,04	8,33
EuroPac International Value A	107,67M	-4,11	4,73	2,06
EP EM Small Companies Fund Class A	71,01M	6,22	-6,80	1,81

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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