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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 931,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000015HC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P000015HC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,980	5,410	0,430
Obbl.	95,020	95,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,509	10,029
Prezzo/Valore contabile	0,412	4,213
Prezzo/Vendite	1,600	0,815
Prezzo/Flusso di cassa	-	33,538
Rendimento dei dividendi	1,206	3,170
Crescita utili su 5 anni	10,000	10,226

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,016	87,176
Denaro	4,980	9,633

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1,10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1,05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1,03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1,02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYXHR262	7,65B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,65B	3,51	0,42	1,09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,81B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,38B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,12B	3,79	1,15	-

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Futures DAX	19.260,0	-93,0	-0,48%
US 500	6.011,1	-10,5	-0,17%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,357	-0,611	-0,57%
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Germania 10 anni	2,1635	-0,0355	-1,61%

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