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Eurovalor Conservador Dinámico A Fi (0P00014LDJ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 137,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133614000

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00014LDJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurovalor Conservador Dinomico A FI (0P00014LDJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,860	51,100	33,240
Azioni	18,160	21,030	2,870
Obbl.	40,930	107,800	66,870
Convertibile	4,450	4,450	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	18,530	19,310	0,780

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,533	26,434
Prezzo/Valore contabile	1,812	1,793
Prezzo/Vendite	2,269	2,298
Prezzo/Flusso di cassa	11,638	244,853
Rendimento dei dividendi	2,174	8,086
Crescita utili su 5 anni	10,725	14,082

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	36,510	36,869
Servizi finanziari	9,980	52,174
Industriali	9,920	24,881
Consumi Ciclici	8,820	34,361
Tecnologia	8,740	29,669
Sanità	7,540	12,938
Servizi di comunicazione	6,230	15,032
Difesa del consumatore	4,820	6,429
Prodotti di base	4,310	17,400
Servizi pubblici	2,150	17,027
Energia	0,970	60,245

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc	IE00BN8SY486	8,43	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	8,11	-	-
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2HEUR	LU0973119604	6,01	-	-
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR	FR0010016477	5,45	1.483,700	-0,02%
B & G Absolute Return I EUR	LU1537768738	5,44	-	-
ASSII-Gb AbRt Str D Acc EUR	LU0548153799	5,40	-	-
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	5,30	1.530,239	+0,03%
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli	LU1135780176	5,29	103,360	+0,10%
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	5,26	1.255,470	-0,02%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5,09	79,800	+0,09%

Principali fondi emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurovalor Conservador Dinomico B FI	137,11M	0,28	0,08	0,62
Popular Seleccion A FI	1,87M	0,55	1,11	1,67
Popular Seleccion I FI	1,87M	0,94	2,19	2,80

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Cotone N.2	72,03	+0,22	+0,31%

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BTP 2Y	3,631	-0,040	-1,09%
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