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Eurovalor Mixto-15 Fi (138987039)

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89,86 +0,07 +0,08%

16/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 118,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138987039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 138987039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurovalor Mixto-15 FI (138987039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	18,41	18,41
Obbl.	80,41	80,41
Convertibile	1,97	1,97

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,83	15,26
Prezzo/Valore contabile	1,23	2,19
Prezzo/Vendite	1,07	1,53
Prezzo/Flusso di cassa	3,62	9,48
Rendimento dei dividendi	4,44	2,99
Crescita utili su 5 anni	7,56	10,52

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,48	16,99
Servizi pubblici	20,21	4,72
Industriali	11,43	14,96
Consumi Ciclici	11,39	10,70
Servizi di comunicazione	10,96	6,27
Tecnologia	6,61	17,21
Energia	4,98	4,67
Sanità	3,27	12,44
Immobiliari	2,85	3,03
Prodotti di base	1,82	6,06

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spagna 15 anni	ES00000123C7	6,55	3,076	-0,29%
BTP 15Y	IT0004644735	6,04	3,595	-0,11%
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	5,81	-	-
Italy (Republic Of) 0.44%	IT0005137614	4,17	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3,53	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	3,13	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2,23	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,19	13,510	+0,15%
Santander	ES0113900J37	2,14	4.3755	0.00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.12%	IT0005151854	2,09	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allianz Popular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1,35B	2,82	1,69	-
Cartera Optima Dinamica B FI	728,17M	10,79	1,31	6,42
Cartera Optima Dinoimica A FI	728,17M	10,79	1,31	-
Popular Income FI	512,17M	7,23	0,66	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	236,21M	2,09	1,36	-

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Petrolio Greggio	68,35	+0,25	+0,37%
Petrolio Brent	72,15	+0,32	+0,45%
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Frumento	551,38	+3,63	+0,66%
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