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Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A Fi (138986031)

Madrid

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16/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138986031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 138986031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurovalor Renta Fija Corto FI (138986031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,32	2,99	1,67
Obbl.	96,84	96,84	0,00
Convertibile	1,83	1,83	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,05	49,45
Governo	3,78	35,70
Denaro	1,33	17,87

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 406

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,67	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375%	PTCGDCOM0037	1,23	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,15	109,20	+0,04%
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1,04	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0,93	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875%	XS1512827095	0,90	-	-
TenneT Holding B.V. 1.625%	XS2477935345	0,86	-	-
Engie SA 2.375%	FR0011911247	0,86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,82	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,8M	4,78	0,22	1,53

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DAX	20.990,31	+86,92	+0,42%
Futures DAX	21.093,5	-52,5	-0,25%
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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	108,125	+0,245	+0,23%
Euro Index	124,77	-0,28	-0,22%

UniCredit	43,120	+0,655	+1,55%
Intesa Sanpaolo	4,1675	+0,0235	+0,48%
Banco Bpm	8,298	-0,026	-0,36%
Stellantis NV	12,848	+0,298	+2,39%
Saipem	2,5280	-0,0280	-1,17%
Telecom Italia	0,2616	-0,0010	0,00%
BCA MPS	7,126	+0,078	+1,14%

Petrolio Greggio	76,75	+0,36	+0,47%
Petrolio Brent	80,11	-0,04	-0,05%
Gas naturale	3,818	-0,012	-0,31%
Oro	2.744,19	+12,39	+0,45%
Rame	4,2970	-0,0205	-0,47%
Frumento	547,50	+8,75	+1,62%
Cotone N.2	67,87	+0,27	+0,40%

BTP 10Y	3,612	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,009	-0,39%
Euro Bund	132,03	+0,27	+0,20%
BTP italiani	119,20	+0,13	+0,11%
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Germania 10 anni	2,4925	-0,0005	0,00%

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