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Sun Life Mfs Global Core Plus Bond A (0P0000RRBV)

Toronto

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Excel Funds Management Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RRBV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excel High Income Series Fund Share A (0P0000RRBV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,800	2,800
Obbl.	95,030	95,030
Altri	2,160	2,160

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,558	46,366
Azienda	32,737	33,754
Cartolarizzato	14,888	7,931
Denaro	0,253	4,334
Comunale	0,247	1,889

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,70	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,69	100,100	-0,09%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2,30	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	2,14	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,11	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,78	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1,68	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1,68	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,62	103,920	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da SLGI Asset Management Inc

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Excel High Income Series Fund F CAD		57,18M	6,64	3,26	3,10

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
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US 500	6.037,2	+63,1	+1,06%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,010	+0,203	+0,19%
Euro Index	126,12	-0,06	-0,05%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,02	+0,78	+1,13%
Petrolio Brent	73,08	+0,76	+1,05%
Gas naturale	3,467	+0,121	+3,62%
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Rame	4,1035	+0,0185	+0,45%
Frumento	535,30	-4,70	-0,87%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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