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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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03/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 713,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SHYA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	9,4	9,5	0,1
Obbl.	85,9	85,9	0,0
Altri	4,7	4,8	0,1

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,3	8,8
Prezzo/Valore contabile	0,8	1,1
Prezzo/Vendite	0,3	0,4
Prezzo/Flusso di cassa	5,0	4,3
Rendimento dei dividendi	4,3	2,8
Crescita utili su 5 anni	12,8	9,0

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	69,4	58,6
Governo	17,5	31,3
Denaro	8,3	3,2

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 222

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,19	109,50	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,09	83,20	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,60	79,150	0,00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,54	104,40	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,50	100,500	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,48	115,210	0,00%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	1,44	-	-
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,38	103,150	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,35	91,760	0,00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,34	115,340	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	7,56B	3,25	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	890,08M	3,18	1,04	1,11
Excellence Nexus	842,06M	5,27	2,40	2,35
KESEM KTF Tel Bond 60	719,59M	3,43	0,02	1,75
IL0051285414	567,61M	4,01	1,04	-

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.214,0	-16,9	-0,09%
US 500	5.712,8	+0,1	+0,00%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,805	-0,398	-0,38%
Euro Index	129,57	+0,02	+0,02%

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BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,38	-0,09	-0,13%
Petrolio Brent	75,21	+2,11	+2,89%
Gas naturale	2,771	-0,016	-0,57%
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Rame	4,4268	-0,0037	-0,08%
Frumento	569,50	0,00	0,00%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,75	+0,05	+0,04%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,291	-0,018	-0,42%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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