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Ksm Excellence Money Market (0P0000G7KH)

Tel Aviv

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27/05 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 721,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103252

S/N: 5110325

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G7KH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence Money Market (0P0000G7KH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	100,0	100,2	0,2

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	83,4	20,9
Governo	16,6	46,1

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash Equivalents	-	53,77	-	-
TREASR BND 918	IL0081809118	6,92	-	-
TREASR BND 1118	IL0081811171	4,80	-	-
TREASR BND 119	IL0081901188	4,14	-	-
TREASR BND 518	IL0081805157	3,83	-	-
KSM JAMBO D1	IL0011289092	3,69	-	-
TREASR BND 419	IL0081904158	3,46	-	-
TREASR BND 618	IL0081806148	3,21	-	-
TREASR BND 219	IL0081902178	2,60	-	-
TREASR BND 718	IL0081807138	2,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08

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Futures DAX	21.460,0	-52,1	-0,24%
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Indice del Dollaro	107,750	+0,590	+0,55%
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UniCredit	43,845	+0,090	+0,21%
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Banco Bpm	8,400	-0,018	-0,24%
Stellantis NV	12,982	+0,188	+1,49%
Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	73,43	+0,26	+0,36%
Petrolio Brent	76,45	+0,27	+0,35%
Gas naturale	3,233	-0,005	-0,15%
Oro	2.772,30	+6,10	+0,22%
Rame	4,2535	+0,0115	+0,27%
Frumento	535,90	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	67,10	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,630	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,586	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,05	+0,19	+0,16%
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