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Ksm Active Non-cpi Linked (0P0000A7IC)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 273,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7IC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,6	0,6	0,0
Obbl.	92,1	92,1	0,0
Altri	7,4	7,5	0,2

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,8	79,5
Azienda	7,3	25,1
Denaro	0,6	1,8

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12,29	93,830	+0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11,20	96,83	+0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,11	114,83	-0,16%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9,37	96,320	+0,01%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	8,67	99,270	-0,14%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8,58	101,340	+0,06%
The Bank of Israel	IL0082503181	7,38	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7,38	85,79	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,17	82,080	-0,01%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2,13	99,14	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL0051377401	9,3B	3,96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871,81M	3,47	0,95	1,15
Excellence Nexus	850,53M	7,29	2,86	2,57
KESEM KTF Tel Bond 60	720,52M	4,47	0,04	1,90
Excellence Investment Portf no Eq	713,84M	5,97	1,74	1,84

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Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
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