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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Lussemburgo

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZDST

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A (0P0000ZDST). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,040	2,040	0,000
Obbl.	97,960	97,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,958	38,353
Denaro	2,042	37,851

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2,32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1,96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1,95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1,94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1,94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1,94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1,94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1,93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1,93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	68,03M	9,74	-1,86	2,78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	60,04M	10,36	-1,29	2,91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	60,04M	10,37	-1,29	2,61

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