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F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 GBP Acc (0P0000YXFB)

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13/08 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B8K8RN19

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YXFB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 (0P0000YXFB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,18	15,70	12,52
Obbl.	96,78	96,78	0,00
Convertibile	0,04	0,04	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,72	44,36
Azienda	41,99	38,33
Denaro	3,19	13,61
Derivato	-0,01	18,25
Cartolarizzato	4,11	8,33

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	9,94	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,90	96,220	-0,05%
Gran Bretagna 15 anni	GB00B16NNR78	7,10	4,8840	+0,74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5,50	-	-
F&C Institutional All Stks Corp Bd 4£Acc	GB00B7LPNT25	2,94	-	-
Gran Bretagna 30 anni	GB00B1VWPJ53	2,79	5,197	+0,66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	2,03	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,83	98,62	-0,05%
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	1,65	47,210	-0,72%

Principali fondi obbligazionari emessi da BMO Asset Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	FC Responsible Sterling Bond 2 Inc		155,99M	5,58	4,35	1,90

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Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
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Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
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Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
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Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
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BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,82	-0,28	-0,22%
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DESK3	15,36	-0,57	-3,58%