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Castell Global Opportunities I (0P00015HKO)

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03/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 180,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A12GDC7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015HKO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Felspar Multi Asset UI (0P00015HKO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,450	8,950	2,500
Azioni	57,390	57,390	0,000
Obbl.	30,690	30,690	0,000
Altri	5,470	5,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,350	16,398
Prezzo/Valore contabile	2,173	2,474
Prezzo/Vendite	1,644	1,841
Prezzo/Flusso di cassa	9,110	10,161
Rendimento dei dividendi	2,983	2,450
Crescita utili su 5 anni	9,610	12,396

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,590	20,453
Servizi finanziari	22,610	15,319
Servizi di comunicazione	10,050	7,535
Industriali	9,460	11,997
Sanità	8,640	12,612
Servizi pubblici	6,700	3,097
Difesa del consumatore	6,020	7,784
Consumi Ciclici	4,030	12,350
Prodotti di base	2,880	6,794
Energia	2,470	3,330
Immobiliari	1,550	2,992

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,13	255.75	+0.39%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	4,30	6,56	-0,06%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	3,24	102,510	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,11	438,06	+1,59%
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS	LU1681041544	3,09	138,06	+1,08%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2,88	103,170	-0,30%
Apple	US0378331005	2,53	242,98	+0,14%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,20	95,72	-0,21%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	176.04	+1.75%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	2,17	95,25	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casse

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	7,74	3,29	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	7,36	2,86	6,58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	812,18M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	812,18M	4,51	-5,90	10,55

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DAX	20.216,35	+199,60	+1,00%
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US 500	6.079,9	+30,0	+0,50%
Dow Jones	44.954,77	+249,24	+0,56%
Indice del Dollaro	106,287	-0,053	-0,05%
Euro Index	125,79	+0,05	+0,04%

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Intesa Sanpaolo	3,7315	+0,0500	+1,36%
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Petrolio Brent	72,46	-1,16	-1,58%
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Oro	2.676,41	+8,51	+0,32%
Rame	4,2008	-0,0012	-0,03%
Frumento	547,38	-0,62	-0,11%
Cotone N.2	71,26	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,210	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,338	-0,011	-0,47%
Euro Bund	136,93	+0,12	+0,09%
BTP italiani	122,92	+0,21	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,182	-0,041	-0,97%
BTP 30 Y	3,910	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,0460	-0,0090	-0,44%

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