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Fênix - Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U31F)

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25/04 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBPV5CTF008

S/N: 08.399.811/0001-19

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U31F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO (0P0000U31F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

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Governo	100,004	2.925,420

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	97,63	8.270,697	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	2,30	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0,07	4.317,208	+0,57%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0,00	811,812	+0,13%

Principali fondi emessi da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PREV RENDA FIXA	39,1B	13,46	10,40	9,75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14,64B	12,90	9,85	9,18
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	11B	18,61	5,15	13,24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	10,98B	13,21	10,08	9,27
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA F	10,08B	12,57	9,53	-

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Petrolio Greggio	82,84	+0,21	+0,25%
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Cotone N.2	78,96	-2,56	-3,14%

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