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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds A (0P000146VB)

Johannesburg

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14/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 514,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: IP Management Company

ISIN: ZAE000193785

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000146VB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FG IP Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,780	12,300	4,520
Azioni	68,980	69,930	0,950
Obbl.	21,150	21,910	0,760
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Preferito	0,270	0,270	0,000
Altri	1,710	1,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,952	12,379
Prezzo/Valore contabile	1,767	1,885
Prezzo/Vendite	1,181	1,354
Prezzo/Flusso di cassa	6,513	6,429
Rendimento dei dividendi	3,247	3,575
Crescita utili su 5 anni	11,908	11,412

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,210	22,562
Prodotti di base	14,500	14,155
Consumi Ciclici	13,120	11,593
Servizi di comunicazione	10,210	12,379
Difesa del consumatore	9,730	8,933
Tecnologia	8,830	8,371
Industriali	8,010	5,972
Sanità	5,760	6,936
Immobiliari	3,960	8,632
Energia	2,560	2,353
Servizi pubblici	0,120	1,024

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10,22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9,95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9,80	4,708	-0,01%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8,43	2,775	+0,23%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7,57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7,34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6,76	11,147	+0,19%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3,97	181,572	-0,28%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3,95	-	-

Principali fondi azionari emessi da FG Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SouthChester IP Optimum Income B	1,77B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	459,27M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,7B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,7B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,7B	13,12	12,24	14,95

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Indice del Dollaro	109,000	-0,110	-0,10%
Euro Index	125,44	-0,43	-0,34%

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Petrolio Greggio	78,51	+2,14	+2,80%
Petrolio Brent	81,77	+1,85	+2,31%
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Rame	4,3875	+0,0450	+1,04%
Frumento	547,10	+2,10	+0,39%
Cotone N.2	67,70	+0,20	+0,30%

BTP 10Y	3,684	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,596	-0,015	-0,57%
Euro Bund	131,44	+1,06	+0,81%
BTP italiani	118,59	+1,36	+1,16%
Stati Uniti 10 anni	4,663	-0,125	-2,61%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5280	0,0000	0,00%

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