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Fidefondo Base Fi (137631034)

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03/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 137631034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidefondo Base FI (137631034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,96	17,07	0,11
Obbl.	83,04	83,04	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,04	65,91
Denaro	16,96	8,81

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	10,27	98,57	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,77	94,990	+0,02%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	9,66	99,520	+0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9,14	98,41	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,83	96,680	+0,04%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8,42	101,48	+0,05%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	8,31	99,998	0,00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	7,41	99,983	+0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,84	99,269	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5,60	97,73	-0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,06B	1,37	1,25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,06B	1,37	1,25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,06B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,06B	1,26	0,99	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,06B	1,35	1,18	-

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US 500	5.306,5	+15,2	+0,29%
Dow Jones	38.711,29	+140,26	+0,36%
Indice del Dollaro	104,315	+0,264	+0,25%
Euro Index	128,43	-0,01	-0,01%

UniCredit	35,775	+0,485	+1,37%
Intesa Sanpaolo	3,5775	+0,0300	+0,85%
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Petrolio Greggio	73,42	+0,17	+0,23%
Petrolio Brent	77,72	+0,20	+0,26%
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Rame	4,5325	-0,0045	-0,10%
Frumento	658,90	-0,10	-0,02%
Cotone N.2	74,45	+0,97	+1,32%

BTP 10Y	3,842	-0,024	-0,62%
BTP 2Y	3,498	-0,018	-0,51%
Euro Bund	131,25	+0,17	+0,13%
BTP italiani	117,23	+0,26	+0,22%
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