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Fidefondo Base Fi (137631034)

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 137631034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidefondo Base FI (137631034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	9,18	9,34	0,16
Obbl.	90,83	90,83	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,83	65,14
Denaro	9,17	7,81

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,96	99,70	+0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,33	99,90	+0,01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	8,83	99,77	-0,05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,16	98,45	-0,01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	7,91	100,92	-0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,59	99,267	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	7,13	93,330	-0,03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,69	100,430	-0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,61	100,628	-0,02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	5,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,88B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,88B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,88B	0,29	2,00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,88B	0,29	2,00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,88B	0,32	2,25	-

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