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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S8 (0P0000JBNK)

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20/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JBNK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Bal Income Private Pool Cl S8 (0P0000JBNK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,010	15,740	9,730
Azioni	45,130	48,880	3,750
Obbl.	45,390	45,390	0,000
Convertibile	0,990	0,990	0,000
Preferito	0,190	0,190	0,000
Altri	2,290	2,290	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,730	15,866
Prezzo/Valore contabile	2,268	2,254
Prezzo/Vendite	1,640	1,756
Prezzo/Flusso di cassa	10,152	9,585
Rendimento dei dividendi	2,238	2,709
Crescita utili su 5 anni	11,193	9,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,650	13,311
Servizi finanziari	16,030	22,855
Industriali	11,080	12,508
Energia	10,020	10,472
Prodotti di base	9,790	6,100
Consumi Ciclici	9,750	8,320
Difesa del consumatore	8,450	6,532
Sanità	6,620	6,570
Servizi di comunicazione	5,300	5,300
Immobiliari	3,190	3,064
Servizi pubblici	3,120	5,054

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,244

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,43	-	-
iShares Gold Trust	-	2,09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1,74	593,33	+1,11%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1,69	-	-
RBC	CA7800871021	1,15	120,72	+0,84%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,98	106,54	+0,20%
Canadian Natural	CA1363851017	0,75	42,50	+0,05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,73	4.452,56	+0,65%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,66	78,16	+1,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Global Income Portfolio B	5,01B	13,40	3,98	4,63
Fidelity Global Income Portfolio S8	5,01B	13,40	3,97	4,62
Fidelity Global Income Portfolio F5	5,01B	14,60	5,17	5,82
Fidelity Global Income Portfolio T8	5,01B	13,17	3,76	4,39
Fidelity Global Income Portfolio S5	5,01B	13,39	3,97	4,61

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Frumento	536,88	+3,88	+0,73%
Cotone N.2	68,95	+0,89	+1,31%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	133,94	-0,20	-0,15%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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