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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U)

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10,523 -0,000    -0,00%
26/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 53,54M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1457522560 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E 10,523 -0,000 -0,00%

Holding 0P00018J8U

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 98,210 109,920 11,710
Convertibile 1,860 1,860 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 41,576 35,039
Azienda 52,575 48,574
Denaro -0,121 16,434
Derivato 4,077 8,625

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 20,48 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 13,34 100,450 +0,15%
  Germany 2.2 12-Dec-2024 DE0001104909 8,98 99,968 +0,01%
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 7,51 100,130 +0,01%
UBS Group AG 7.75% CH1214797172 3,80 - -
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 3,01 101,590 +0,11%
Morgan Stanley 4.656% XS2595028536 3,01 - -
Vier Gas Transport GMBH 4% XS2535724772 2,99 - -
Telefonica Europe B V 2.88% XS2410367747 2,80 - -
Nationwide Building Society 3.25% XS2525246901 2,75 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0337581549 80,54M 4,03 -0,16 2,06
  US High Yield Fund A Acc EUR 82,47M 7,42 3,98 5,41
  US High Yield Fund A DIST EUR 38,68M 7,41 3,97 5,39
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2,34M 7,80 4,47 5,96
  LU0718468068 58,89M 6,05 0,81 2,43
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