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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1457522560

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018J8U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,210	109,920	11,710
Convertibile	1,860	1,860	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,576	35,039
Azienda	52,575	48,574
Denaro	-0,121	16,434
Derivato	4,077	8,625

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20,48	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13,34	100,450	+0,15%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	8,98	99,968	+0,01%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,51	100,130	+0,01%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,80	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,01	101,590	+0,11%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,01	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,99	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,80	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0337581549	80,54M	4,03	-0,16	2,06
US High Yield Fund A Acc EUR	82,47M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,68M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,34M	7,80	4,47	5,96
LU0718468068	58,89M	6,05	0,81	2,43

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