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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

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26/12 - Chiuso. Valuta in TWD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 950,53M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Taiwan
Emittente:  FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd
ISIN:  TW000T3801Y5 
Tipo di investimento:  Azione
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 21,460 +0,120 +0,56%

Holding 0P00006AGW

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,290 17,950 13,660
Azioni 90,960 90,970 0,010
Obbl. 0,100 0,100 0,000
Altri 4,650 4,700 0,050

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,167 17,935
Prezzo/Valore contabile 1,916 3,010
Prezzo/Vendite 1,262 2,201
Prezzo/Flusso di cassa 8,776 12,282
Rendimento dei dividendi 2,592 2,052
Crescita utili su 5 anni 10,082 11,306

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 21,250 16,136
Industriali 14,000 11,577
Tecnologia 12,750 23,527
Consumi Ciclici 12,320 10,453
Sanità 10,180 13,522
Difesa del consumatore 9,170 7,790
Servizi di comunicazione 7,040 7,658
Prodotti di base 3,820 4,134
Servizi pubblici 3,740 2,721
Energia 3,180 3,640
Immobiliari 2,570 2,805

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR LU0353647653 17,26 21,080 +0,52%
  Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD LU0077335932 15,24 99,010 +0,61%
  Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD LU0605515963 14,25 31,320 +0,58%
  Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD LU0173614495 13,06 61,720 +0,18%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY LU0370789561 9,32 - -
  Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD LU1084165486 7,97 25,050 +0,48%
  Fidelity Funds America Fund A DIST USD LU0048573561 6,22 16,570 +0,42%
  Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A LU0346390601 3,40 24,760 -0,28%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY LU0048585144 2,25 - -
  Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR LU0048581077 2,19 102,200 +0,69%
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