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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

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31/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 166,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000LZZJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	101,95	114,05	12,10
Convertibile	1,97	1,97	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	36,71
Prezzo/Valore contabile	-	1,27
Prezzo/Vendite	0,19	0,90
Prezzo/Flusso di cassa	-	26,91
Rendimento dei dividendi	-	2,28
Crescita utili su 5 anni	-	10,67

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,00	67,23

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 194

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	14,89	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,32	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,96	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,91	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,67	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,41	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,40	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,28	-	-
CPI Property Group S.A. 2.75%	XS2106589471	1,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	551,24M	-0,10	-5,67	1,16
Fidelity Institutional UK Long Cora	399,02M	-2,59	-8,98	1,27
Fidelity Institutional UK Long Corp	399,02M	-2,62	-8,87	1,35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145,18M	3,53	-2,04	1,68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78,4M	5,87	-0,66	2,94

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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