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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 167,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000LZZJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,18	43,29	39,11
Obbl.	92,93	105,72	12,79
Convertibile	2,89	2,89	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	36,65
Prezzo/Valore contabile	-	1,27
Prezzo/Vendite	0,18	0,89
Prezzo/Flusso di cassa	-	26,91
Rendimento dei dividendi	-	2,28
Crescita utili su 5 anni	-	10,67

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,00	67,23

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 213

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 24	-	8,62	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,05	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,93	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,67	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,39	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,24	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	546,06M	1,69	-5,76	1,47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397,76M	-0,18	-8,92	1,67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397,76M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147,87M	4,59	-1,59	1,85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,25M	5,14	-0,82	3,18

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	107,875	+0,025	+0,02%
Euro Index	126,27	-0,02	-0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Greggio	69,46	+0,22	+0,32%
Petrolio Brent	72,57	-0,09	-0,12%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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