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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-acc-usd (0P0000YVRX)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0935944362

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YVRX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000YVRX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,900	150,080	51,180
Altri	4,740	5,720	0,980

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,430	16,258
Prezzo/Valore contabile	1,490	2,654
Prezzo/Vendite	2,355	2,237
Prezzo/Flusso di cassa	6,769	9,721
Rendimento dei dividendi	3,916	3,042
Crescita utili su 5 anni	3,667	5,675

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,861	95,416
Derivato	0,421	100,052
Denaro	-4,064	24,184
Azienda	0,043	0,176

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 322

Numero di holding short: 110

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.375%	-	9,25	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7,98	97,76	+0,10%
United States Treasury Notes 1.125%	-	6,35	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,96	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4,81	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,24	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A Acc USD	533,73M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	212,51M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	430,24M	0,65	-1,78	1,75
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	465,45M	-0,39	-3,16	1,55
US High Yield Fund A DIST USD	144,1M	6,09	1,89	4,15

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Futures DAX	22.861,1	+314,1	+1,39%
US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,660	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,03	-0,18	-0,14%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,59%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,06%
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Petrolio Greggio	71,09	+0,38	+0,54%
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