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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-acc-eur (hedged) (0P0000PVOJ)

Lussemburgo

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532244588

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PVOJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc (0P0000PVOJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,110	126,570	15,460
Convertibile	1,960	1,960	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,634	11,776
Prezzo/Valore contabile	0,741	1,375
Prezzo/Vendite	0,425	0,869
Prezzo/Flusso di cassa	6,230	7,466
Rendimento dei dividendi	6,174	5,215
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,979

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	6,507	51,626
Azienda	77,237	75,590
Governo	24,209	15,152
Denaro	-14,264	15,555
Cartolarizzato	5,090	4,035

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 408

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,69	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	7,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,13	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,33	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,38	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,26	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A289RK2	1,45	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1,21	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0840140288	7,45M	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	59,02M	7,42	1,22	2,65
LU0110060430	190,65M	8,00	1,72	3,16
LU0936577567	16,05M	8,55	2,24	3,68
US High Yield Fund A Acc EUR	91,43M	13,39	5,18	5,78

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DAX	21.188,73	-196,89	-0,92%
Futures DAX	21.299,5	-201,5	-0,94%
US 500	5.961,3	-139,9	-2,29%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	106,950	-0,295	-0,28%
Euro Index	126,99	+0,15	+0,12%

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Intesa Sanpaolo	4,1635	-0,0305	-0,73%
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Stellantis NV	12,990	+0,196	+1,53%
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Frumento	540,80	-2,20	-0,41%
Cotone N.2	67,62	+0,01	+0,01%

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BTP 2Y	2,567	-0,063	-2,40%
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