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Fidelity Funds - Global Income Fund A-mincome(g)-hkd (hedged) (0P00018PSQ)

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12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in HKD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 295,37M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1481012216 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Fidelity Funds Global Income Fund A MINCOME(G) H 8,107 -0,010 -0,15%

Holding 0P00018PSQ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Global Income Fund A MINCOME(G) H (0P00018PSQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 22,350 69,320 46,970
Azioni 0,290 0,290 0,000
Obbl. 71,440 102,410 30,970
Convertibile 5,370 5,370 0,000
Preferito 0,170 0,170 0,000
Altri 0,380 6,790 6,410

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,855 21,219
Prezzo/Valore contabile 0,643 1,901
Prezzo/Vendite 37,051 2,404
Prezzo/Flusso di cassa - 234,274
Rendimento dei dividendi - 8,047
Crescita utili su 5 anni - 14,075

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Energia 62,960 50,466
Industriali 37,040 25,759

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 227

Numero di holding short: 12

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 22 - 7,71 - -
Jpls Trs Ibxxlltr 06/20/22 B - 4,22 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 3,02 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 2,96 - -
Jpls Trs Ibxxlltr 03/20/22 B - 2,58 - -
Roadster FI. DAC 2.375% XS1732478265 1,68 - -
Qatar (State of) 3.25% XS1405782159 1,57 - -
Wells Fargo & Company 4.478% - 1,35 - -
United Parcel Service, Inc. 5.3% - 1,34 - -
BPCE SA 5.25% FR0011855287 1,34 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fidelity China HiYld AMINCOME GHKD 548,77M -12,40 -6,46 -
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