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Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000242U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,000	1,000	0,000
Obbl.	99,000	99,000	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,004	44,138
Denaro	0,996	32,586

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	22,54	-	-
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	22,18	83,150	+0,21%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	15,98	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8,22	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2030	FR0011461482	8,19	86,690	-0,21%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7,24	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4,50	83,840	-0,30%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4,35	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	3,33	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2,45	86,630	-0,29%

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	792M	1,24	-1,23	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,97M	0,45	-1,47	0,04
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,97M	0,48	-1,07	0,44

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Petrolio Brent	75,28	+0,54	+0,72%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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