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First Trust/confluence Small Cap Value Fund Class I (0P0000PP90)

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: First Trust

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PP90

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class (0P0000PP90). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,280	1,280	0,000
Azioni	98,720	98,720	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,299	14,947
Prezzo/Valore contabile	1,755	1,829
Prezzo/Vendite	1,349	1,170
Prezzo/Flusso di cassa	10,191	7,813
Rendimento dei dividendi	1,181	1,664
Crescita utili su 5 anni	13,071	12,952

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,990	19,763
Servizi finanziari	19,400	15,926
Difesa del consumatore	17,650	4,352
Consumi Ciclici	13,940	12,562
Tecnologia	9,570	14,700
Servizi pubblici	5,710	2,877
Energia	3,680	5,763
Prodotti di base	2,740	5,422
Immobiliari	2,310	6,430

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spectrum Brands	US84790A1051	5,05	89,32	-0,81%
Brown&Brown	US1152361010	4,75	93,02	+0,14%
Hayward Holdings	US4212981009	4,13	13,26	+0,68%
Kadant	US48282T1043	3,98	284,17	+0,85%
Baldwin Insurance	US05589G1022	3,97	32,68	-2,27%
Stewart Info Services	US8603721015	3,78	61,47	-0,82%
MGP Ingredients	US55303J1060	3,71	74,07	+2,32%
Winnebago Industries	US9746371007	3,68	53,99	-1,28%
Core Laboratories	US21867A1051	3,63	18,56	+1,37%
J & J Snack Foods	US4660321096	3,60	166,81	+0,88%

Principali fondi azionari emessi da First Trust

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
First Trust/Dow Jones DividendIncom	876,97M	1,59	0,77	6,23
First Trust Preferred Sec & Inc I	149,3M	5,03	0,13	4,57
First Trust/Confluence Small Cap Va	2,06M	5,25	-1,85	5,98
First Confluence Small Cap Value C	217,59K	4,91	-2,49	5,21

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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Germania 10 anni	2,3970	-0,0120	-0,50%

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