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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bd (0P0000RVK1)

Lussemburgo

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 298,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542658678

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RVK1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD (0P0000RVK1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,380	213,650	212,270
Obbl.	96,630	97,000	0,370
Convertibile	0,510	0,510	0,000
Altri	1,490	1,490	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	210,663	15,206
Azienda	90,762	80,760
Governo	6,371	7,623
Denaro	-209,287	7,387

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2,07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1,23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fisch Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	298,82M	0,48	-0,97	1,26
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	69,92M	2,84	1,22	1,47
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	69,92M	2,94	2,12	2,38

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DAX	22.793,56	+311,06	+1,38%
Futures DAX	22.861,5	+314,5	+1,39%
US 500	6.124,6	+10,1	+0,16%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,665	+0,090	+0,08%
Euro Index	127,01	-0,19	-0,15%

UniCredit	47,665	+0,805	+1,72%
Intesa Sanpaolo	4,4755	+0,0780	+1,77%
Banco Bpm	8,832	+0,072	+0,82%
Stellantis NV	13,426	+0,002	+0,01%
Saipem	2,3050	+0,0160	+0,70%
Telecom Italia	0,2744	-0,0006	-0,22%
BCA MPS	6,240	+0,082	+1,33%

Petrolio Greggio	70,78	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	74,72	-0,02	-0,03%
Gas naturale	3,569	-0,156	-4,19%
Oro	2.913,30	+12,60	+0,43%
Rame	4,6007	-0,0638	-1,37%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,539	+0,021	+0,60%
BTP 2Y	2,423	-0,015	-0,62%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
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Germania 10 anni	2,4780	+0,0540	+2,23%

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