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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 306,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011RNL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC (0P00011RNL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,300	214,020	209,720
Obbl.	94,740	94,820	0,080
Convertibile	2,510	2,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	208,675	36,840
Azienda	88,237	57,024
Governo	9,003	45,215
Denaro	-204,382	24,840

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 261

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1,82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fisch Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	457,88M	4,52	0,14	3,01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	457,88M	-1,22	-2,55	1,28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	306,89M	0,59	-4,93	-1,27
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	306,89M	0,99	-4,37	-0,65
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	85,92M	4,76	-1,62	0,84

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Petrolio Brent	72,27	-0,03	-0,04%
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BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
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Stati Uniti 10 anni	4,258	+0,014	+0,33%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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