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Fisch Bond Global Chf Fund Ac (0P00000KE3)

Svizzera

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21/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 115,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0102603379

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000KE3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FISCH Bond Fund CHF AC (0P00000KE3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	0,520	0,520
Obbl.	76,800	76,800
Convertibile	22,680	22,680

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zuercher Kantonalbank 0.02625%	CH1290222491	2,92	-	-
North American Development Bank 0.002%	CH0362748276	2,48	-	-
Akademiska Hus AB 0.003%	CH0373945085	2,44	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025%	CH0472691416	2,43	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.0055%	CH0383104343	2,41	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003%	CH0319403785	2,41	-	-
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005%	CH0483180938	2,40	-	-
Lausanne (City Of) 0.00875%	CH0361533232	2,39	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005%	CH0479514280	2,38	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 0.001%	CH0337172313	2,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fisch Asset Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	FISCH Bond Fund CHF BC		115,17M	4,82	-1,22	0,48

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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