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Flexible Corporate Fund (FCF)

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31/05 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 201,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1500010000

Tipo di investimento: Azione

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Holding FCF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flexible Corporate Fund (FCF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	19,570	19,570
Azioni	31,620	31,620
Obbl.	40,500	40,500
Altri	8,310	8,310

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,760	15,760
Prezzo/Valore contabile	1,899	1,746
Prezzo/Vendite	0,981	1,561
Prezzo/Flusso di cassa	8,227	9,375
Rendimento dei dividendi	2,691	3,198
Crescita utili su 5 anni	10,916	18,583

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	22,260	9,348
Energia	18,830	8,374
Consumi Ciclici	15,870	12,125
Servizi finanziari	14,870	14,996
Industriali	11,590	11,802
Servizi pubblici	6,500	4,794
Difesa del consumatore	3,670	8,569
Servizi di comunicazione	3,450	6,836
Immobiliari	2,940	18,959

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737A36300	9,47	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74382	7,08	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	7,06	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	5,96	32,75	-0,76%
Krungthai Card Public Company Limited	-	4,74	-	-
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited	-	4,72	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	4,67	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited 2.35%	TH0697035705	4,67	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.65%	TH0002034906	3,79	-	-
Bangkok Chain Hospital	TH0808010Y07	3,13	18,90	-1,56%

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	706,31M	-1,95	-2,66	1,70
Valued Stock Retirement Mutual	604,32M	-2,39	-3,14	1,60
One Equity Fund Corporate 14	105,45M	-1,45	-2,54	2,80
TH8416010008	296,67M	11,98	3,86	-

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

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Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Germania 10 anni	2,6630	+0,0150	+0,57%

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