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Flossbach Von Storch - Global Convertible Bond Eur H (0P00000CCX)

Lussemburgo

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14/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 253,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0097335235

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000CCX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Global Convertible Bond F (0P00000CCX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,250	5,590	0,340
Obbl.	15,110	15,110	0,000
Convertibile	78,200	78,200	0,000
Preferito	1,460	1,460	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,137	18,949
Prezzo/Valore contabile	1,764	3,307
Prezzo/Vendite	3,001	2,677
Prezzo/Flusso di cassa	8,849	10,937
Rendimento dei dividendi	6,738	2,788
Crescita utili su 5 anni	-	13,198

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,780	88,997
Denaro	4,499	12,190
Governo	4,156	3,466
Cartolarizzato	1,565	1,426

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	3,87	-	-
Redcare Pharmacy N.V 0%	DE000A287RE9	3,50	-	-
Bechtle AG 2%	DE000A382293	3,40	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	3,05	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	3,01	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	2,78	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,68	-	-
Etsy Inc 0.25%	-	2,61	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,57	-	-
DiaSorin S.p.A. 0%	XS2339426004	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,25B	-1,36	-0,73	3,23
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,25B	-1,57	-1,22	2,71
LU1481584016	6,25B	-1,36	-0,73	3,23
LU1481583711	6,25B	-1,57	-1,22	2,72
LU1748855837	6,25B	-1,44	-0,92	-

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