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Fon Fineco Renta Fija Internacional I Fi (114592035)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 712,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 114592035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,87	14,60	8,73
Obbl.	93,61	96,22	2,61
Convertibile	0,52	0,52	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,15	16,98
Prezzo/Valore contabile	0,75	2,30
Prezzo/Vendite	0,43	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	6,07	9,78
Rendimento dei dividendi	6,35	2,86
Crescita utili su 5 anni	4,38	11,05

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	77,18	48,44
Governo	16,44	34,84
Denaro	5,87	16,53
Derivato	-0,01	9,02

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 296

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,10	96,330	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,22	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,91	108,12	0,00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,20	5,42	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,76	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,18	96,480	-0,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1,11	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1,10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0,83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fon Fineco Dinero FI	964,63M	3,22	1,95	0,33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,26M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,76M	3,50	0,88	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,76M	3,79	1,19	0,57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233,26M	3,62	1,20	0,28

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US 500	5.960,8	+29,9	+0,50%
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