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Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 138936036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondibas FI (138936036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,26	4,26
Azioni	20,56	20,56
Obbl.	71,71	71,71
Convertibile	2,16	2,16
Preferito	1,31	1,31

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,56	15,27
Prezzo/Valore contabile	1,81	2,19
Prezzo/Vendite	1,68	1,53
Prezzo/Flusso di cassa	9,03	9,48
Rendimento dei dividendi	3,61	2,99
Crescita utili su 5 anni	8,44	10,52

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,99	16,99
Consumi Ciclici	18,69	10,71
Sanità	11,94	12,43
Tecnologia	11,80	17,21
Servizi di comunicazione	10,84	6,27
Industriali	6,25	14,96
Difesa del consumatore	5,13	7,43
Energia	2,66	4,66
Prodotti di base	2,59	6,08
Servizi pubblici	2,11	4,70

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,80	107,420	0,00%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,25	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,23	107,300	+0,35%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,18	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.659%	XS1640667116	2,15	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,82	113,830	+0,26%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,81	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,70	-	-

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,01M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,62M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,72M	9,54	4,18	0,35
Valor Global	12,72M	4,79	1,08	-
GPM Abacus FI	6,93M	10,29	2,82	2,57

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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