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Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 844,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0109666635

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000UCO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,500	8,080	1,580
Obbl.	93,500	93,500	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	82,891	55,910
Azienda	12,632	23,933
Denaro	4,477	11,288

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 422

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,19	99,681	0,00%
United States Treasury Bills	-	2,03	-	-
Indonesia (Republic of)	-	1,08	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747599095	1,05	-	-
Dominican Republic	-	1,04	-	-
Mozambique (Republic of)	XS2051203862	1,02	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1405777589	0,91	-	-
Guatemala (Republic of)	-	0,83	-	-
Argentina (Republic of)	-	0,83	-	-
Dominican Republic	-	0,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM S	837,11M	-0,75	-4,79	0,02
Fonditalia Bond Global EM T	837,11M	-0,65	-4,50	0,32
Fonditalia Euro Corp Bond S	619,36M	-0,78	-3,73	0,09
Fonditalia Euro Corp Bond T	619,36M	-0,65	-3,35	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond R	619,36M	-0,77	-3,73	0,09

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Amedeo Mugoni 03.10.2020 21:06

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