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Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO)

Lussemburgo

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13,653 +0,070 +0,55%

13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 792M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0109666635

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000UCO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fonditalia Bond Global Emerging Markets R (0P00000UCO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,500	8,500	0,000
Obbl.	91,500	91,500	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,849	53,116
Azienda	13,654	25,694
Denaro	8,497	13,503

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 423

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,02	99,97	+0,00%
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,02	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,93	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,91	90,560	-0,21%
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,90	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,90	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,86	-	-
Ghana (Republic of) 1%	XS2893151287	0,80	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,80	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM S	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	792M	1,24	-1,23	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,97M	0,45	-1,47	0,04
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,97M	0,48	-1,07	0,44
Fonditalia Euro Corp Bond R	644,97M	0,45	-1,47	0,04

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Amedeo Mugoni 03.10.2020 21:06

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