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Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO)

Lussemburgo

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 640,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0553726596

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000S2QO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,520	3,520
Obbl.	94,170	94,170
Convertibile	2,300	2,300

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,862	78,321
Denaro	3,525	12,426
Governo	1,219	11,803
Cartolarizzato	0,090	7,735

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,137

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,53	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2945618549	0,39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,35	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0,34	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0,33	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0,33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0,30	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0,29	104,280	0,00%
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0,28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM S	799,29M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM T	799,29M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Bond Global EM R	799,29M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Euro Corp Bond T	645,51M	4,19	-1,49	0,57
Fonditalia Euro Corp Bond R	645,51M	3,81	-1,88	0,17

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