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Fondo De Conservación Patrimonial Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Ff1 (0P0000N47Q)

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26,883 -0,004 -0,01%

29/09 - Chiuso. Valuta in MXN ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA090096

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000N47Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV (0P0000N47Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,780	12,780	0,000
Obbl.	87,220	87,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,216	63,096
Denaro	12,784	34,725

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BONDESD 5.52% 10/11/22	MXLDGO0003F2	19,69	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.51% 06/07/23	MXLDGO0003K2	19,63	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.49% 09/03/23	MXLDGO0003H8	11,30	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 5.54% 01/04/27	MXISBP0401F0	9,88	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 5.13% 07/03/24	MXISBP040189	9,78	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.5% 16/11/23	MX0SGO0000I4	4,99	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.51% 31/08/23	MXLDGO0003N6	4,90	-	-
Gob de Mexico CETES 06/01/22	MXBIGO000S40	4,90	-	-
Gob de Mexico CETES 06/10/22	MXBIGO000QT0	4,66	-	-
Gob de Mexico CETES 13/01/22	MXBIGO000R58	2,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Diario Nafinsa A	61,26B	7,11	8,91	5,80
Fondo Diario Nafinsa PF1	61,26B	7,44	9,41	6,28
Fondo Diario Nafinsa PF2	61,26B	7,41	9,36	6,23
Fondo Diario Nafinsa PF3	61,26B	6,72	8,36	4,82
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2,39B	2,88	7,53	5,91

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