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Fondo Deuda Lp 1 Sa De Cv F.i.i.d. F (0P0000OM46)

Messico

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04/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1L0030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OM46

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. F (0P0000OM46). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,220	2,220
Obbl.	97,710	97,710
Altri	0,070	0,070

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,711	65,324
Denaro	2,223	15,891

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	20,10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	17,59	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	15,88	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	10,28	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	9,34	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	8,53	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	6,55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,19	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	2,10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.25% 12/11/43	MX0SGO0000N4	1,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Deuda CP 1 B	339,42B	7,11	7,93	4,78
Fondo Deuda CP 1 C	339,42B	7,17	8,00	4,90
Fondo Deuda CP 1 F	339,42B	8,47	9,77	-
Fondo Deuda CP 1 GB	339,42B	8,10	9,30	-
Fondo Deuda CP 1 IF	339,42B	8,52	9,74	-

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.242,5	+11,6	+0,06%
US 500	5.716,9	+4,2	+0,07%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,827	+0,037	+0,04%
Euro Index	129,74	+0,05	+0,04%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,62	+0,15	+0,21%
Petrolio Brent	75,22	+0,14	+0,19%
Gas naturale	2,787	0,000	0,00%
Oro	2.744,00	-2,20	-0,08%
Rame	4,4685	+0,0380	+0,86%
Frumento	570,10	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	69,98	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,72	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,302	-0,012	-0,28%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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