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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. E (0P0001FJVI)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250073

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001FJVI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. E (0P0001FJVI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	24,030	24,570	0,540
Azioni	1,080	1,080	0,000
Obbl.	60,060	60,060	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	14,810	14,810	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,713	27,103
Prezzo/Valore contabile	3,522	2,300
Prezzo/Vendite	1,885	3,001
Prezzo/Flusso di cassa	13,234	14,246
Rendimento dei dividendi	1,772	3,305
Crescita utili su 5 anni	10,678	13,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,710	27,791
Servizi finanziari	16,420	24,257
Sanità	15,980	13,008
Difesa del consumatore	10,340	8,775
Industriali	8,220	8,064
Servizi pubblici	6,820	38,043
Servizi di comunicazione	5,730	9,068
Consumi Ciclici	5,220	8,381
Energia	2,490	3,229
Prodotti di base	1,070	2,073

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,56	113,34	-0,02%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,79	127,40	-0,02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,58	55,50	+0,02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,89	55,07	+0,86%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	10,36	-	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,36	124,77	+0,62%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	6,08	-	-
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,16	112,87	0,00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,49	55,23	+0,84%
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	-	1,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	105,15B	9,16	9,66	6,22
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	105,15B	9,10	9,59	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	105,15B	9,25	9,76	6,32
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	105,15B	8,72	8,88	5,93
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	105,15B	9,27	9,78	-

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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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